如何進行過帳處理？

過帳處理功能可將應收帳款、應付帳款、零用金等日常交易資料，轉換為「傳票」至 GL 會計總帳。

一、前置設定
1. 請至【維護作業＞系統參數設定】，在「過帳處理方式」欄位勾選「轉至GL會計總帳」，並於右側「傳票產製方式」欄位依需求選擇依日期或交易產製傳票。



2. 請注意，第一次執行「過帳處理」時，請務必至【維護作業＞約定科目設定】中確認應收帳款、應付帳款之對應會計科目代碼。



二、過帳處理
1. 請至【日常作業＞過帳處理】中，勾選欲處理之資料類別、日期後，點擊右上方的【確定】按鈕即可完成。



＊提醒：在執行過帳之前，請確定該帳本在 GL會計總帳中為「使用中」狀態。
※步驟：請至 GL 中，點選【維護作業＞公司帳本設定＞查詢】，系統會顯示所有帳本，請找到您在 AP/AR 使用的帳本，點選左方的鉛筆（修改）按鈕，進入畫面後，請檢查「使用否」欄位是否勾選「使用中」。