如何新增「多受款人付款檔製作」？

請至【日常作業>應付帳款>多受款人付款檔製作】同筆請款單中會有多位受款人之需要，提供獨立的銀行媒體檔製作功能，方便用戶可於系統中快速產生銀行媒體檔，以利後續付款處理。點選按鈕【匯款清單匯入】，進行 Excel 匯入及完成「銀行媒體檔」製作。

• 系統提供範本檔，可於系統下載「匯款清單範本檔」或自訂格式（Excel 格式）。填入資料後逕行上傳，確認付款日期、付款方式及欄位對應確認後，點選右上方的【確定】按鈕，繼續下一步。

  

   

  「匯款清單範本檔」範例

  

   

  欄位定義：欄位對應確認後，點選【確定】請稍候，等待系統匯入結果。

  

   

  匯入成功後，可點選【媒體檔匯出】下載「銀行媒體檔」。

  

   

  「銀行媒體檔」範例（範例為國泰世華自訂格式）