GL：一、傳票輸入優化
作業位置：
日常作業 / 傳票輸入
維護作業 / 財務參數設定
可於「維護作業 / 財務參數設定」中勾選「使用受款人欄位」，啟用並於「傳票輸入」中顯示「受款人」欄位。
啟用「受款人」欄位後，可於「傳票輸入」選擇「受款人」，並於傳票列印時同步顯示受款人資訊。
圖 1
傳票輸入-受款人選擇
圖 2
傳票列印範例
圖 3
GL：二、會計科目維護優化
作業位置：
維護作業 / 科目資料 / 會計科目
維護作業 / 財務參數設定
可於「維護作業 / 財務參數設定」中勾選「使用自訂科目名稱」，啟用並於「會計科目」中顯示「科目名稱-傳票顯示」欄位。
欄位啟用後，可於「會計科目」中維護,並在傳票列印時顯示自訂的科目名稱。
若「科目名稱-傳票顯示」為空白時，傳票列印時仍是顯示原科目名稱。
圖 4
科目名稱-傳票顯示
圖 5
圖 6 傳票列印範例
AP/AR：三、新推出「收款清單」功能
作業位置：
日常作業 / 應收帳款 / 收款清單
提供「收款清單」管理現金、銀行轉帳/匯款、支票等收款紀錄。
可於「維護作業 / 系統參數設定」中勾選「使用收款清單(應收帳款)」，啟用「收款清單」功能。
限制：
- 啟用「收款清單」功能後，所有收款紀錄請於此功能進入建檔。
- 客戶、金額（手續費差額內）相同者，系統會自動沖帳。
- 若有分次收款或金額無法核對上的收款紀錄，請以「應收帳款收款」功能手動沖帳。
圖 7
系統參數設定-使用收款清單(應收帳款)
圖 8
自動沖帳
新增一筆收款單或票據儲存後,系統會從待收款資料中尋找同客戶、金額在可允許差額內,取最早立帳的資料自動沖帳。可允許差額設定說明如後。
可允許差額設定
作業位置：
維護作業 / 約定科目
可在「應收帳款-手續費」設定可允許差額。如：收款 300 元、可允許差額 10 元為例，自動沖帳的金額比對範圍為 290 到 300 元之間。
圖 9
AP/AR：四、新推出票據管理功能
提供應收票據、應付票據、購買票據本等功能,以做票據管理。功能說明如下:
應收票據
作業位置：日常作業 / 票據維護 / 應收票據
記錄收到客戶的票據資訊,並追蹤與紀錄票據的異動狀態（櫃存、託收、兌現）。
圖 10
購買票據本
作業位置：日常作業 / 票據維護 / 購買票據本
記錄支票本字軌、起迄號，提供開立應付票據時使用。
圖 11
應付票據
作業位置：
日常作業 / 票據維護 / 應付票據
提供公司票據、銀行票據二類，記錄票據資訊，並追蹤與紀錄票據的異動狀態(存出、撤銷/作廢、兌現)。
圖 12
AP/AR：五、新推出「銀行授信」功能
作業位置：
日常作業 / 銀行授信
提供輸入與維護各家銀行提供的短期、長期授信資訊。
圖 13
AP/AR：六、「零用金」功能名稱調整為「資金管理」
作業位置：
日常作業 / 資金管理
AP/AR 模組中，原「零用金」功能更名為「資金管理」。
配合新增的「銀行授信」，可紀錄各家銀行的授信與借款、還款狀況。
銀行借款
勾選「銀行借款」後，選擇「收款方式」後方的授信資料下拉，並於下方「收款金額」欄位輸入金額及勾選「本金」，點擊右上角「儲存」，即可輕鬆完成借款紀錄。
圖 14
銀行還款
勾選「銀行還款」後，選擇「付款方式」後方的授信資料下拉，並於下方「付款金額」欄位輸入金額及勾選「本金」，點擊右上角「儲存」，即可輕鬆完成還款紀錄。
圖 15
AP/AR：七、應收帳款收款優化
作業位置：
日常作業 / 應收帳款 / 應收帳款收款
點選【查詢收款清單】挑選該筆立帳的應收票據，快速完成沖帳作業。
圖 16
AP/AR：八、應付帳款付款優化
作業位置：
日常作業 / 應付帳款 / 應付帳款付款
點選【查詢付款單據】挑選該筆立帳的應付票據，快速完成沖帳作業。
圖 17
AP/AR：九、各類所得資料表更新
作業位置：
報表作業 / 各類所得資料表
配合「各類所得憑單(含信託)資料電子申報程式」年度改版，更新「IMX 年度匯總表」
CF：十、Vital BizForm 串接設定優化
作業位置：
維護作業 / 串接服務設定 / BizForm 串接設定
付款申請、預支暫付款沖銷申請，新增格式、開立日期等更多憑證資料給 Vital BizForm 串接表單。
圖 18
共通：十一、客戶/廠商資料優化
作業位置：
維護作業 / 基本資料 / 客戶/廠商資料
新增 2 組聯絡人資訊,合計提供維護 3 組聯絡人資訊。
圖 19
共通：十二、API 更新
增加「查詢−傳票資料」、「新增−單筆應收立帳資料」、「新增−單筆應付立帳資料」、「新增−退回與折讓資料」、「查詢−應付公司票資料」、「修改−應付公司票列印註記」、「增修−客戶/廠商資料」等 API，詳細內容請參考【介接說明文件_Finance】。